به گزارش نبض بورس، گزارش فعالیت هیات‌مدیره شرکت تأمین سرمایه دماوند با نماد تماوند مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ در سامانه کدال منتشر شد. این گزارش عملکرد مالی، عملیاتی و برنامه‌های توسعه‌ای شرکت را در حوزه‌های مختلف تأمین مالی، بازارگردانی، رتبه‌بندی و مدیریت دارایی تشریح می‌کند.

گزارش هیئت مدیره وتوصا و آ. س. پ به مجمع عمومی | انفجار ۲۱۴٪ هزینه‌ها و سقوط ۶۴٪ سود خالص در این دو نماد

در ادامه حتما بخوانید

گزارش فعالیت هیات‌مدیره تأمین سرمایه دماوند (تماوند) 

رشد درآمد عملیاتی و افزایش سود خالص

براساس این گزارش:

درآمد عملیاتی شرکت به ۳۴،۸۵۱ میلیارد ریال رسیده که رشد ۷۰ درصدی نسبت به دوره قبل دارد.

سود خالص پس از کسر مالیات به ۹،۰۸۵ میلیارد ریال افزایش یافته و رشد ۹ درصدی را ثبت کرده است.

وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی نیز با رشد ۶۹ درصدی به ۲،۷۹۱ میلیارد ریال رسیده است.

تغییرات سرمایه و شاخص‌های بازدهی

سرمایه ثبت‌شده شرکت به ۲۱ هزار میلیارد ریال رسیده که بیانگر افزایش ۵۰ درصدی است.

نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) با ۲۴ درصد کاهش به ۲۲ درصد رسیده است.

نرخ بازده حقوق مالکانه (ROE) نیز با ۲۱ درصد کاهش، ۳۴ درصد اعلام شده است.

سود هر سهم (EPS) با رشد ۹ درصدی به ۴۸۳ ریال رسیده است.

میانگین تعداد کارکنان شرکت با ۱۰ درصد رشد، اکنون ۹۷ نفر است.

جهش درآمد از تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی

در سال ۱۴۰۴، درآمد عملیاتی و سود خالص شرکت عمدتاً ناشی از:

پذیرش تعهد پذیره‌نویسی

بازارگردانی اوراق دولتی و شرکتی

اوراق اجاره، مرابحه، تبعی و مشارکت

بوده و مجموعاً ۱۰۸،۴۴۴ میلیارد ریال ارزش عملیات این حوزه‌هاست که نسبت به دو سال قبل رشد قابل‌توجهی داشته است.

ترکیب سهامداران عمده تماوند

سهامداران اصلی شرکت شامل:

گروه مالی نماد غدیر – ۳۵٪

شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا – ۳۵٪

سرمایه‌گذاری زرین پرشیا – ۵٪

پرتونتابان معادن و فلزات – ۳٪

گروه مالی الگوریتم – ۴.۵٪

سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر – ۴.۸٪

سرمایه‌گذاری آذر – ۳.۹٪

در ساختار مالکیت، گروه مالی نماد غدیر به‌واسطه سهامداری مستقیم و غیرمستقیم، سهامدار عمده و کنترل‌کننده محسوب می‌شود.

تهدید‌های پیش‌روی شرکت

طبق گزارش هیات‌مدیره، مهم‌ترین ریسک‌ها و تهدید‌های تماوند شامل:

• ناپایداری متغیر‌های کلان اقتصادی به‌ویژه نرخ بهره
• تغییر سیاست‌های پولی بانک مرکزی
• کاهش اعتماد عمومی به بازار سرمایه
• افزایش رقابت در بازار مدیریت دارایی
• ناکافی بودن حمایت‌های توسعه‌ای بازار سرمایه
• رشد ریسک‌های سیاسی و ساختاری

نقاط ضعف شناسایی‌شده

سرمایه ثبتی کمتر از رقبا

رشد ناکافی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات

پیچیدگی ساختار تصمیم‌گیری در نهاد‌های عمومی و نیمه‌دولتی

اقدامات مهم تماوند در سال مالی ۱۴۰۴

● انتشار اوراق و تأمین مالی

انتشار اوراق اجاره ترکیبی (هیبریدی) برای شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

رتبه‌بندی و توثیق اوراق برای گروه مالی شهر

انتشار اوراق تبعی بانک سامان

● عملکرد در پروژه‌های تأمین مالی

تعداد قرارداد‌های انجام‌شده: ۱۱

کمیته انتشار در بورس تهران و بورس کالا: ۲

موافقت اصولی‌های در حال انتشار: ۲

پروژه‌های ارسال‌شده به سازمان برای اخذ موافقت اصولی: ۷

تعداد پرونده‌های جاری: ۱۱

● حجم تأمین مالی انجام‌شده

در سال ۱۴۰۴، تماوند مجموعاً ۱۰۸،۴۳۰ میلیارد ریال تأمین مالی انجام داده که شامل:

۸۰،۰۰۰ میلیارد ریال تأمین مالی دولتی

۲۰،۰۰۰ میلیارد ریال تأمین مالی شرکتی

۸،۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت شهرداری‌ها

در بازار، مجموع اوراق بدهی منتشرشده توسط تأمین سرمایه‌ها ۶۵۹،۹۹۱ میلیارد ریال بوده که تماوند با سهم ۱۰۸،۴۴۴ میلیارد ریالی، رتبه سوم تأمین مالی را کسب کرده است.

ارزش‌گذاری بزرگ‌ترین معامله تاریخ خصوصی‌سازی

تأمین سرمایه دماوند:

ارزش‌گذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس

تعهد خرید سهام فولاد سیرجان ایرانیان (سومین عرضه اولیه بزرگ تاریخ بورس)

را در سال مالی ۱۴۰۴ بر عهده داشته است.

عملکرد واحد ارزش‌گذاری

ارزش‌گذاری ۵۳ شرکت (با زیرمجموعه‌ها: ۷۲ شرکت) انجام شده

ارزش‌گذاری‌های در جریان: ۶۴ شرکت (با زیرمجموعه‌ها: ۲۴۱ شرکت)

در حوزه مشاوره پذیرش:

۴ شرکت در مرحله درج و ۳ شرکت در جریان پذیرش هستند

مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در پایان سال ۱۴۰۴، تماوند ۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری با ارزش دارایی تحت مدیریت ۳۲۴ هزار میلیارد ریال را اداره می‌کند.

برنامه‌های توسعه‌ای شرکت

• توسعه کانال‌های ارتباطی با مشتریان
• بهبود سرعت و دقت خدمات سرمایه‌گذاری
• پایش مستمر عملکرد و مدیریت ریسک
• ارائه خدمات متنوع تأمین مالی برای صنایع مختلف
• گسترش نظارت هوشمند و دیجیتالی

وضعیت مطالبات و پرداختی‌ها

مطالبات از دولت:

به‌دلیل انتشار انواع اوراق دولتی و شهرداری‌ها، مطالبات شرکت:
۴،۶۵۶ میلیارد ریال

پرداختی‌های شرکت به دولت:

شامل مالیات عملکرد، مالیات ارزش افزوده، بیمه کارفرما و بیمه بیکاری:
۶۸۵ میلیارد ریال

کیفیت سود شرکت

سود خالص: ۹،۰۸۵ میلیارد ریال

سود منابع عملیاتی: ۹،۲۷۲ میلیارد ریال

سود غیرعملیاتی: ۱،۰۱۶ میلیارد ریال

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود عملیاتی: ۲۸٪